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African Development Bank, 2.293% 2sep2031, NZD (1010) (FIGI BBG012488CK5, XS2377757328, WKN A3L25X)

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Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
26.000.000 NZD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Costa d'Avorio
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    26.000.000 NZD
  • Importo sul mercato
    26.000.000 NZD
  • Equivalente in USD
    18.899.400 USD
  • Minimo lotto commerciale
    1.000 NZD
  • ISIN
    XS2377757328
  • Common Code
    237775732
  • CFI
    DTFCFR
  • FIGI
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  • Ticker
    AFDB 2.293 09/02/31 EmtN
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Profilo
Il Gruppo della Banca Africana di Sviluppo (AfDB) o Banque Africaine de Développement (BAD) è un'istituzione finanziaria multilaterale per lo sviluppo. L'AfDB è stata fondata nel 1964 e comprende tre entità: la Banca Africana di Sviluppo, il Fondo Africano di Sviluppo e il Fondo Fiduciario della Nigeria. La missione dell'AfDB è combattere la povertà e migliorare le condizioni di vita nel continente promuovendo l'investimento di capitale pubblico e privato in progetti e programmi che probabilmente contribuiranno allo sviluppo economico e sociale della regione. L'AfDB è un fornitore finanziario per i governi africani e le aziende private che investono nei paesi membri regionali (RMC).
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    African Development Bank
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    African Development Bank
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    26.000.000 NZD
  • Importo sul mercato
    26.000.000 NZD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    26.000.000 NZD
  • Equivalente in USD
    18.899.400 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    1.000 NZD
  • Importo principale sul mercato
    *** NZD
  • Multiplo intero
    *** NZD
  • Valore nominale
    1.000 NZD
Listing
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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    General Banking Purposes
  • Collocamento
    General Banking Purposes
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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25/02/2026 Nuova emissione: African Development Bank ha emesso una euro-obbligazione (US008281BL07) con cedola al 3.625% per USD 2000 Mln. in scadenza nel 2031.
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Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2025
IV trim. ingl.
2024
IV trim. ingl.
2023
IV trim. ingl.
2022
IV trim. ingl.
2021
IV trim. ingl.
2020
IV trim. ingl.
2019
IV trim. ingl.
2018
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Identificatori

  • ISIN
    XS2377757328
  • Cbonds ID
    1747245
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    237775732
  • CFI
    DTFCFR
  • FIGI
    BBG012488CK5
  • WKN
    A3L25X
  • Ticker
    AFDB 2.293 09/02/31 EmtN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
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  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
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  • Sukuk
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