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ASIF III Jersey, 2.6% 20dec2024, EUR (2004-U, Structured) (FIGI BBG00009ZV48, XS0207783423)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Prodotti strutturati, Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
100.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
20/12/2024
(-)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione ASIF III Jersey XS0207783423 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Secured, con scadenza 20/12/2024. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 100.000.000 EUR e un importo in circolazione di 100.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0207783423, FIGI - BBG00009ZV48, CFI - DAVNFB, Common Code - 020778342, Ticker - CRBG V0 12/20/24 EMTn.
