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Citigroup, FRN 30jul2025, USD (G) (FIGI BBG011Y88YV4)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Trace-eligible, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
4.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
30/07/2025
(-)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Citigroup è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 30/07/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of SOFR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 USD, un importo di collocamento di 4.000.000 USD e un importo in circolazione di 4.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG011Y88YV4, CFI - DTFUFR, Ticker - C F 07/30/25 MTN.
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