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Merrill Lynch B.V., 5.15% 12nov2029, GBP (FIGI RegS BBG01QMY4JN1, XS2814737867)
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Eurobbligazioni, Garantito, Senior Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
2.610.000 GBP
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione Merrill Lynch B.V. XS2814737867 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 12/11/2029. L’obbligazione prevede una cedola del 5,15% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Paesi Bassi. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 GBP e un importo di collocamento di 2.610.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2814737867, FIGI - BBG01QMY4JN1, CFI - DTFNGR, Common Code - 281473786, Ticker - BAC 5.15 11/12/29 EMTN.
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