Bond Screener
ALBACORE EURO CLO V, FRN 15apr2038, EUR (5X, ABS, SUB) (FIGI BBG01FV81QR5, XS2600115534, WKN A3L5MC)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, CDO, Subordinated Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
32.600.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione ALBACORE EURO CLO V XS2600115534 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Subordinated Secured, con scadenza 15/04/2038. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Irlanda. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 32.600.000 EUR e un importo in circolazione di 32.600.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2600115534, FIGI - BBG01FV81QR5, CFI - DAVXBR, Common Code - 260011553, Ticker - ALBAC 5X SUB.
