Bond Screener
CONTEGO CLO XI, FRN 20nov2038, EUR (ABS, AR) (FIGI RegS BBG01QD8C684, XS2929408669, WKN A3L5GL)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, CDO, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
310.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione CONTEGO CLO XI XS2929408669 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Secured, con scadenza 20/11/2038. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Irlanda. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 310.000.000 EUR e un importo in circolazione di 310.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2929408669, FIGI - BBG01QD8C684, CFI - DAVSBR, Common Code - 292940866, Ticker - CONTE 11X AR.
