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Semper idem Underberg, 5.75% 2oct2030, EUR (FIGI BBG01PZRG3G4, DE000A383FH4, WKN A383FH)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
35.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Germania
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Semper idem Underberg DE000A383FH4 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 02/10/2030. L’obbligazione prevede una cedola del 5,75% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Germania. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 89% and 121%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,04% and 0,1%. La duration modificata è pari a 3,36 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 103,81 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 109,5 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 13 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 35.000.000 EUR e un importo in circolazione di 35.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - DE000A383FH4, FIGI - BBG01PZRG3G4, CFI - DBFUGB, Ticker - SEMPGR 5.75 10/02/30.
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