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Taian Taishan Finance Investment, 6.5% 8nov2026, USD (FIGI RegS BBG01QMY6KT0, XS2901798236)
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Eurobbligazioni, Garantito, Senior Unsecured
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L’obbligazione Taian Taishan Finance Investment XS2901798236 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 08/11/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 6,5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Cina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. La duration modificata è pari a 0,1 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 371,19 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 380,78 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 300.000.000 USD e un importo in circolazione di 300.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2901798236, FIGI - BBG01QMY6KT0, CFI - DBFNFR, Common Code - 290179823, Ticker - TAIFIN 6.5 11/08/26.
