Bond Screener
Commerzbank, 1.9875% 9sep2031, CHF (1052) (FIGI RegS BBG01PDQD9X1, CH1356570320, WKN CZ45YZ)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
200.000.000 CHF
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CHF
Dati assenti
Paese di Rischio
Germania
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Commerzbank CH1356570320 è uno strumento di debito denominato in CHF, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 09/09/2031. L’obbligazione prevede una cedola del 1,99% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Germania. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 86% and 117%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,01% and 0,02%. La duration modificata è pari a 4,69 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 110,86 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 86,54 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 CHF, un importo di collocamento di 200.000.000 CHF e un importo in circolazione di 200.000.000 CHF, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH1356570320, FIGI - BBG01PDQD9X1, CFI - DTFUGB, Ticker - CMZB 1.9875 09/09/31.
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