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OMERS Finance Trust, 4.5% 16oct2029, AUD (FIGI BBG01Q6KG681, AU3CB0314441, WKN A3L4Q0)
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Obbligazioni, Obbligazioni estere, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
750.000.000 AUD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione OMERS Finance Trust AU3CB0314441 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 16/10/2029. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Canada. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 83% and 112%. La duration modificata è pari a 2,64 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 AUD, un importo di collocamento di 750.000.000 AUD e un importo in circolazione di 750.000.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - AU3CB0314441, FIGI - BBG01Q6KG681, CFI - DBFXFR, Ticker - OMERFT 4.5 10/16/29 MTN.
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