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National Australia Bank (NAB), 3.23% 15dec2033, EUR (FIGI BBG01KG0M7Z8, XS2733107382, WKN A3LSCW)

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Emittente
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  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
159.000.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Australia
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor The Nab Covered Bond Trust
  • Volume del collocamento
    159.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    159.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    184.714.275 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS2733107382
  • Common Code
    273310738
  • CFI
    DGFNEB
  • FIGI
    BBG01KG0M7Z8
  • Ticker
    NAB 3.23 12/15/33 EMTN
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National Australia Bank Limited è un gruppo bancario internazionale che opera in Australia, Nuova Zelanda, Europa, Asia e Stati Uniti. Il Gruppo offre servizi bancari, strutture di credito e carte di accesso, leasing, finanziamenti per abitazioni e generali, banca internazionale e di investimento, gestione patrimoniale e fondi, assicurazioni sulla vita e servizi di custodia, trustee e nomina.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    159.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    159.000.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    159.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    184.714.275 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
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    *** EUR
  • Valore nominale
    100.000 EUR

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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

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Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Notizie

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Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2026
I trim. ingl.
2025
I trim. ingl.
III trim. ingl.
2024
I trim. ingl.
III trim. ingl.
2023
I trim. ingl.
III trim. ingl.
2022
I trim. ingl.
III trim. ingl.
2021
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III trim. ingl.
2020
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III trim. ingl.
2019
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III trim. ingl.
2018
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Identificatori

  • ISIN
    XS2733107382
  • Cbonds ID
    1751027
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    273310738
  • CFI
    DGFNEB
  • FIGI
    BBG01KG0M7Z8
  • WKN
    A3LSCW
  • Ticker
    NAB 3.23 12/15/33 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Garantito
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Obbligazioni Garantite
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
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  • Coupon legato all'inflazione
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  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
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