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Athene Global Funding, 5.322% 13nov2031, USD (FIGI RegS BBG01QQVP060, WKN A3L5UM)

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Profilo
Athene Global Funding è un trust statutario domiciliato nello stato del Delaware. Athene Global Funding può offrire di volta in volta fino a 5 miliardi di dollari dei suoi buoni a breve termine senior garantiti attraverso un programma globale di emissione di debito. Il trust è stato istituito con il solo scopo di emettere strumenti di debito garantiti da accordi di finanziamento emessi da Athene Annuity & Life Assurance Company, una compagnia di assicurazioni domiciliata nel Delaware, o Athene Annuity and Life Company, una compagnia di assicurazioni domiciliata in Iowa.
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  • Emittente
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    Athene Global Funding
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    650.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    650.000.000 USD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    650.000.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    2.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD

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  • Tasso d'interesse di riferimento
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  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
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    ***
  • Frequenza della cedola
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  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Notizie

20/08/2026 Nuova emissione: Athene Global Funding ha emesso una euro-obbligazione (US04686E5P35) con cedola al 5.53% per USD 300 Mln. in scadenza nel 2031.
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Notizie societari

Identificatori

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    1751093
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DTFUFR
  • CFI 144A
    DTFUFR
  • FIGI RegS
    BBG01QQVP060
  • FIGI 144A
    BBG01QQVP051
  • WKN RegS
    A3L5UM
  • Ticker
    ATH 5.322 11/13/31 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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  • Ammortizzato
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  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
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