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FEC Finance, 7.7% 5nov2026, CNY (FIGI BBG01QK6SLL5, HK0001075735)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
37.500.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione FEC Finance HK0001075735 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 05/11/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 7,7%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Hong Kong. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 10.000 CNY, un importo di collocamento di 37.500.000 CNY e un importo in circolazione di 37.500.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0001075735, FIGI - BBG01QK6SLL5, CFI - DTFUFR, Common Code - 293303398, Ticker - FAEACO 7.7 11/05/26 EMTN.
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