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Merrill Lynch B.V., 0% 11nov2029, CNY (1826D) (FIGI BBG01QDJ9P82, HK0001075222)

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Obbligazioni, Obbligazioni estere, Zero-coupon bonds, Senior Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
230.500.000 CNY
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    230.500.000 CNY
  • Importo sul mercato
    230.500.000 CNY
  • Equivalente in USD
    34.130.324,53 USD
  • Denominazione
    230.500.000 CNY
  • ISIN
    HK0001075222
  • Common Code
    292751338
  • CFI
    DTZUFR
  • FIGI
    BBG01QDJ9P82
  • Ticker
    BAC 0 11/11/29 EMTn

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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    230.500.000 CNY
  • Importo sul mercato
    230.500.000 CNY
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    230.500.000 CNY
  • Equivalente in USD
    34.130.325 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    230.500.000 CNY
  • Importo principale sul mercato
    *** CNY
  • Multiplo intero
    *** CNY

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • ISIN
    HK0001075222
  • Cbonds ID
    1752205
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    292751338
  • CFI
    DTZUFR
  • FIGI
    BBG01QDJ9P82
  • Ticker
    BAC 0 11/11/29 EMTn
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni Zero-coupon
  • Obbligazioni estere
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
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  • Obbligazioni commerciali
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