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Merrill Lynch B.V., 0% 7may2026, USD (546D) (FIGI RegS BBG01QLH2YP6, XS2814738162)
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Eurobbligazioni, Garantito, Zero-coupon bonds, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
100.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione Merrill Lynch B.V. XS2814738162 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 07/05/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 0,00%. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Paesi Bassi. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 USD, un importo di collocamento di 100.000.000 USD e un importo in circolazione di 100.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2814738162, FIGI - BBG01QLH2YP6, CFI - DTZNFR, Common Code - 281473816, Ticker - BAC 0 05/07/26 EMTN.
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