Bond Screener
Nederlandse Waterschapsbank, 3.92% 20nov2026, HKD (1664) (FIGI RegS BBG01QSBGP76, XS2943713037)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
500.000.000 HKD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
HKD
Dati assenti
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Nederlandse Waterschapsbank XS2943713037 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 20/11/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 3,92% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Paesi Bassi. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 HKD, un importo di collocamento di 500.000.000 HKD e un importo in circolazione di 500.000.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2943713037, FIGI - BBG01QSBGP76, CFI - DBFUFB, Common Code - 294371303, Ticker - NEDWBK 3.92 11/20/26 EMTN.
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