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Banco de Costa Rica, 3.91% 10nov2016, USD (B 5) (FIGI BBG00297ZHV0, CRBCR00B3008)
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Obbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
10.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Costa Rica
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Banco de Costa Rica CRBCR00B3008 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Undefined, con scadenza 10/11/2016. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,91%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Costa Rica. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 88% and 119%. La duration modificata è pari a 0,16 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 USD, un importo di collocamento di 10.000.000 USD e un importo in circolazione di 10.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CRBCR00B3008, FIGI - BBG00297ZHV0, Ticker - BANDCR 3.91 11/10/16 B5.
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