The Thekwini Fund 19, FRN 21nov2060, ZAR (10, ABS, A1) (FIGI BBG01QZGF8C0, T19A14, ZAG000210022)

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***

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Sudafrica

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Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

344.000.000 ZAR
Importo sul mercato

344.000.000 ZAR
Equivalente in USD

21.480.332,07 USD
Denominazione

1.000.000 ZAR
ISIN

ZAG000210022
CFI

DBVSGR
FIGI

BBG01QZGF8C0
Ticker

THEK 19 A1-4

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Informazioni sull'emissione

Profilo

Il Thekwini Fund 19 (RF) Limited (precedentemente noto come The Thekwini Fund 15 (RF) Limited) è stato costituito con responsabilità limitata nella Repubblica del Sudafrica. La società opera come veicolo a scopo speciale.

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Emittente

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The Thekwini Fund 19
Nome completo del mutuatario/emittente

The Thekwini Fund 19
Settore

Corporate
Settore industriale

Altre Istituzioni Finanziarie

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

344.000.000 ZAR
Importo sul mercato

344.000.000 ZAR
Volume nella richiesta per nominale non estinta

344.000.000 ZAR
Equivalente in USD

21.480.332 USD

Valore nominale

Valore nominale

1.000.000 ZAR
Importo principale sul mercato

*** ZAR
Multiplo intero

*** ZAR

Listing

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Cedola

***

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***

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Following Business Day

Inizio dello stacco delle cedole

***
Frequenza della cedola

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Valuta dei pagamenti

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Scadenza

***

Termini del rimborso anticipato

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

Acquisition Financing
Collocamento

The net proceeds of the issue of this Tranche, together with the net proceeds from the issue of the Class Omega Notes, Class A2 Notes, Class B Notes, Class C Notes, Class D Notes and the Start-Up Loan will be used to purchase Additional Home Loans and fund the Reserve Fund and Arrears Reserve. The Additional Home Loans acquired by the Issuer will be transferred to the Issuer on the Issue Date.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Ultime emissioni

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Identificatori

Numero di registrazione dello Stato

T19A14
ISIN

ZAG000210022
Cbonds ID

1755685
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVSGR
FIGI

BBG01QZGF8C0
Ticker

THEK 19 A1-4
Tipologia di titolo della BCR

***

Ratings

Classificazione dell'emissione

Secured
Registered
Obbligazioni con cedola
Tasso variabile
Obbligazioni ipotecarie
Cartolarizzazione
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***