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The Thekwini Fund 19, FRN 21nov2060, ZAR (4, ABS, C) (FIGI BBG01QZGF8G6, TH19C4, ZAG000210071)

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Status
In circolazione
Importo dell'emissione
34.000.000 ZAR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Sudafrica
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    34.000.000 ZAR
  • Importo sul mercato
    34.000.000 ZAR
  • Equivalente in USD
    2.098.454,55 USD
  • Denominazione
    1.000.000 ZAR
  • ISIN
    ZAG000210071
  • CFI
    DBVSGR
  • FIGI
    BBG01QZGF8G6
  • Ticker
    THEK 19 C4

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Grafico del prezzo

Scelta della piattaforma di negoziazione
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Profilo
Il Thekwini Fund 19 (RF) Limited (precedentemente noto come The Thekwini Fund 15 (RF) Limited) è stato costituito con responsabilità limitata nella Repubblica del Sudafrica. La società opera come veicolo a scopo speciale.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    The Thekwini Fund 19
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    The Thekwini Fund 19
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    34.000.000 ZAR
  • Importo sul mercato
    34.000.000 ZAR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    34.000.000 ZAR
  • Equivalente in USD
    2.098.455 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000.000 ZAR
  • Importo principale sul mercato
    *** ZAR
  • Multiplo intero
    *** ZAR
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    3M JIBAR
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Acquisition Financing
  • Collocamento
    The net proceeds of the issue of this Tranche, together with the net proceeds from the issue of the Class Omega Notes, Class A1 Notes, Class A2 Notes, Class B Notes, Class D Notes and the Start-Up Loan will be used to purchase Additional Home Loans and fund the Reserve Fund and Arrears Reserve. The Additional Home Loans acquired by the Issuer will be transferred to the Issuer on the Issue Date.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Obbligazioni simili

Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    TH19C4
  • ISIN
    ZAG000210071
  • Cbonds ID
    1755717
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVSGR
  • FIGI
    BBG01QZGF8G6
  • Ticker
    THEK 19 C4
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Tasso variabile
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Cartolarizzazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
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  • Sukuk
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