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SFO Split Finance 1, 01 (4-01-00850-R, СФО СФ1 01, RU000A10AAQ4)

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Obbligazioni, Cartolarizzazione, Senior Secured

Emissione | Emittente
Emittente
  • ACRA
    ***  |
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
2.189.957.000 RUB
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Importo dell'emissione
    7.700.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    7.700.000.000 RUB
  • Importo sul mercato
    7.700.000.000 RUB
  • Equivalente in USD
    27.350.974,85 USD
  • Denominazione
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A10AAQ4
  • CFI
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Scelta della piattaforma di negoziazione
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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  • Emittente
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  • Nome completo del mutuatario/emittente
    SFO Split Finance 1
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Importo annunciato
    7.700.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    7.700.000.000 RUB
  • Importo sul mercato
    7.700.000.000 RUB
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    2.189.957.000 RUB
  • Equivalente in USD
    27.350.975 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 RUB
  • Importo principale sul mercato
    *** RUB
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Tipo del collocamento
    Book building
  • Il libro d'ordini
    *** (***) - *** (***)
  • Rendimento della cedola al collocomento
    ***% - ***% (*** - ***%)
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Numero di transazioni in borsa nel giorno dell'emissione
    19.563
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Sottoscrittore
    ***
  • Rappresentante di obbligazionisti
    ***
  • Originatore
    ***
  • Responsabile del calcolo
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

SPPI testing

Metodologia
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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Persone collegate della società Sopra 25/11/2024

Avere azioni della società

Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    4-01-00850-R
  • Registrazione
    ***
  • ISIN
    RU000A10AAQ4
  • Cbonds ID
    1756585
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVSFB
  • Nome abbreviato nella piattaforma di negoziazione
    СФО СФ1 01
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • Non certificate
  • Ammortizzato
  • Cartolarizzazione
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

2026
I trim. naz.
II trim. naz.
2025
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2024
IV trim. naz.
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Resoconti annuali

2025
IV trim. naz.
2024
IV trim. naz.
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