Bond Screener
China Exim Bank, 2.04% 14nov2031, CNY (FIGI BBG01QWH5CV2, 09240317, CND10008MBK4)
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Obbligazioni
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
10.000.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione China Exim Bank CND10008MBK4 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Undefined, con scadenza 14/11/2031. L’obbligazione prevede una cedola del 2,04% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Cina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 87% and 118%. La duration modificata è pari a 4,7 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 15,79 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 CNY, un importo di collocamento di 10.000.000.000 CNY e un importo in circolazione di 10.000.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CND10008MBK4, FIGI - BBG01QWH5CV2, CFI - DBFXFR, Ticker - EXIMCH 2.04 11/14/31 2417.
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