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Instituto Costarricense de Electricidad, 7% 12dec2024, USD (E2) (FIGI BBG002CZ8QJ8, CRICE00B0143)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
125.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Costa Rica
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Instituto Costarricense de Electricidad CRICE00B0143 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 12/12/2024. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 7%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Costa Rica. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 120% and 163%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,01% and 0,02%. La duration modificata è pari a 6,47 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 USD, un importo di collocamento di 125.000.000 USD e un importo in circolazione di 125.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CRICE00B0143, FIGI - BBG002CZ8QJ8, CFI - DBFGFB, Ticker - COSICE 7 12/12/24 E2.
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