Bond Screener
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), 5.5% 4dec2026, VND (00169) (FIGI RegS BBG01R0W18D5, XS2951377386)
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Eurobbligazioni, Dual currency bonds, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
400.000.000.000 VND
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
VND
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) XS2951377386 è uno strumento di debito denominato in VND, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 04/12/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 5,5% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Cina. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000.000 VND, un importo di collocamento di 400.000.000.000 VND e un importo in circolazione di 400.000.000.000 VND, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2951377386, FIGI - BBG01R0W18D5, CFI - DTVCFR, Common Code - 295137738, Ticker - AIIB 5.5 12/04/26 GMTN.
