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Emerald Bay, 3.125% 16feb2038, EUR (2020-03) (FIGI BBG00W5CWFX2, XS2198806775)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
58.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Emerald Bay XS2198806775 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Secured, con scadenza 16/02/2038. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Fix to Float coupon with a reference rate of 20Y EUR Swap Rate; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 125.000 EUR, un importo di collocamento di 58.000.000 EUR e un importo in circolazione di 58.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2198806775, FIGI - BBG00W5CWFX2, CFI - DAVNAR, Common Code - 219880677, Ticker - EMRBAY V0 02/16/38 EMTn.
