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China Everbright Bank (Hong Kong Branch), 3.25% 24jan2025, CNY (FIGI BBG01QYK97H6, HK0001085726)
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Obbligazioni, Obbligazioni estere, Interest at Maturity, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
500.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione China Everbright Bank (Hong Kong Branch) HK0001085726 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 24/01/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 3,25%. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Cina. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000.000 CNY, un importo di collocamento di 500.000.000 CNY e un importo in circolazione di 500.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0001085726, FIGI - BBG01QYK97H6, CFI - DYFXXB, Common Code - 294927441, Ticker - CHEVBK 3.25 01/24/25 FXCD.
