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BNP Paribas Fortis, 3.35% 5apr2027, EUR (FIGI BBG01LLW6R48, BE6349756393)
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Obbligazioni, Senior Preferred
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
79.454.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Belgio
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione BNP Paribas Fortis BE6349756393 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Preferred, con scadenza 05/04/2027. L’obbligazione prevede una cedola del 3,35% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Belgio. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,04% and 0,05%. La duration modificata è pari a 0,49 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 150,09 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 155,01 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 79.454.000 EUR e un importo in circolazione di 79.454.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - BE6349756393, FIGI - BBG01LLW6R48, CFI - DTFNFN, Common Code - 277164531, Ticker - FBAVP 3.35 04/05/27 EMTN.
