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Barclays Bank PLC, 5.3% 16oct2042, EUR (FIGI BBG01Q6D18D3, XS2861438815)
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Eurobbligazioni, Interest at Maturity, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
10.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Barclays Bank PLC XS2861438815 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 16/10/2042. L’obbligazione prevede una cedola del 5,3%. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 68% and 92%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,04% and 0,1%. La duration modificata è pari a 15,28 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 118,97 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 136,09 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 10.000.000 EUR e un importo in circolazione di 10.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2861438815, FIGI - BBG01Q6D18D3, CFI - DTFNFB, Common Code - 286143881, Ticker - BACR 5.3 10/16/42 EMTN.
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