BAWAG Group, 7.25% perp., EUR (FIGI RegS BBG01PNLXMP9, XS2819840120, WKN A3LYV6)

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Eurobbligazioni, Perpetuo, Tasso variabile, Junior Subordinated Unsecured

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500.000.000 EUR

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

Perpetuo (*** CALL)

ACI

Paese di Rischio

Austria

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

500.000.000 EUR
Importo sul mercato

500.000.000 EUR
Equivalente in USD

575.425.000 USD
Minimo lotto commerciale

200.000 EUR
ISIN RegS

XS2819840120
Common Code RegS

281984012
CFI RegS

DBFJPB
FIGI RegS

BBG01PNLXMP9
Ticker

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Informazioni sull'emissione

Profilo

BAWAG Group AG è una holding quotata in borsa con sede a Vienna, Austria, che serve 2,2 milioni di clienti al dettaglio, piccole imprese, corporate e del settore pubblico in Austria, Germania, Svizzera, Paesi Bassi e altri mercati sviluppati. Il Gruppo opera sotto diversi marchi e attraverso molteplici canali offrendo prodotti e servizi completi di risparmio, pagamento, prestito, leasing, investimento, società di costruzione, factoring e assicurazioni. Fornire prodotti e servizi finanziari semplici, trasparenti e affidabili che soddisfino le esigenze dei nostri clienti è la nostra strategia in tutto il Gruppo.

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Emittente

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Nome completo del mutuatario/emittente

BAWAG Group
Settore

Corporate
Settore industriale

Altre Istituzioni Finanziarie
Azioni

BAWAG Group, ordinary share

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Volume del collocamento

500.000.000 EUR
Importo sul mercato

500.000.000 EUR
Volume nella richiesta per nominale non estinta

500.000.000 EUR
Equivalente in USD

575.425.000 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

200.000 EUR
Importo principale sul mercato

*** EUR
Multiplo intero

*** EUR
Valore nominale

200.000 EUR

Listing

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Inizio dello stacco delle cedole

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Frequenza della cedola

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Domanda

*** EUR
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

General Corporate Purposes
Bail-In
Basel III Additional Tier 1 (AT1)
Collocamento

General Corporate Purposes, Bail-in, Basel III Additional Tier 1

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***, ***, ***, ***
Depositario

***, ***
Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Covenants

Altre
***
Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
Limite di transazioni con le compagnie affiliate
***
Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
***
Rating Trigger
***
Sospensione/fall-away di covenant
***

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23/11/2023	Nuova emissione: L’ emittente BAWAG Group ha emesso una euro-obbligazione (XS2707629056) per EUR 400 Mln. in scadenza nel 2034.

23/11/2023

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Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2026

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2025

	II trim. ingl.

	IV trim. ingl.
2024

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	IV trim. ingl.
2023

	II trim. ingl.

	IV trim. ingl.
2022
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	II trim. ingl.
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2021
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Identificatori

ISIN RegS

XS2819840120
Cbonds ID

1762707
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

281984012
CFI RegS

DBFJPB
FIGI RegS

BBG01PNLXMP9
WKN RegS

A3LYV6
Ticker

BGAV V7.25 PERP
Tipologia di titolo della BCR

***

Ratings

Classificazione dell'emissione

Obbligazioni con cedola
Junior Subordinated Unsecured
Bearer
Tasso variabile
Perpetuo
Subordinato
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
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