Bond Screener
Russia, RF 2027-E (12978110V, РФ ЗО 27 Е, RU000A10A828)
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Obbligazioni, Dual currency bonds
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
979.100.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Russia RU000A10A828 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Undefined, con scadenza 20/11/2027. L’obbligazione prevede una cedola del 1% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 79% and 107%. La duration modificata è pari a 1,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 485,67 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 480,74 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 17 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 979.100.000 EUR e un importo in circolazione di 979.100.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A10A828, CFI - DBFXFR.
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