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Fondo MIVIVIENDA, 0% 29nov2025, USD (1A Program 1, 360D) (FMV1DCP1A, PEP16880V016)
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Obbligazioni, Zero-coupon bonds, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
91.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
29/11/2025
(-)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Perú
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Fondo MIVIVIENDA PEP16880V016 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 29/11/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 0,00%. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Perú. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 USD, un importo di collocamento di 91.000.000 USD e un importo in circolazione di 91.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - PEP16880V016, CFI - DYZUXR.
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