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Xuzhou New City Stateowned Assets Management, 3.12% 31aug2026, CNY (FIGI BBG01J3JLRZ1, 102382328, CND10006ZDV3)

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Importo dell'emissione
1.085.000.000 CNY
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    1.085.000.000 CNY
  • Importo sul mercato
    1.085.000.000 CNY
  • Equivalente in USD
    160.850.357,28 USD
  • Denominazione
    100 CNY
  • ISIN
    CND10006ZDV3
  • CFI
    DBFXFR
  • FIGI
    BBG01J3JLRZ1
  • Ticker
    XUZNEW 3.12 08/31/26 MTN

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    Xuzhou New City Stateowned Assets Management
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Xuzhou New City Stateowned Assets Management
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    1.085.000.000 CNY
  • Importo sul mercato
    1.085.000.000 CNY
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    1.085.000.000 CNY
  • Equivalente in USD
    160.850.357 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    100 CNY
  • Importo principale sul mercato
    *** CNY
  • Multiplo intero
    *** CNY

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Il libro d'ordini
    *** - ***
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    102382328
  • ISIN
    CND10006ZDV3
  • Cbonds ID
    1764241
  • CFI
    DBFXFR
  • FIGI
    BBG01J3JLRZ1
  • Ticker
    XUZNEW 3.12 08/31/26 MTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
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