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Bank of Valletta, 5.35% 15jun2019, EUR (FIGI BBG00001C5W6, MT0000021262, WKN A0U3HA)

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Obbligazioni, Subordinated Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
Estinta
Importo dell'emissione
50.000.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Malta
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    50.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    50.000.000 EUR
  • Denominazione
    2.500 EUR
  • ISIN
    MT0000021262
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG00001C5W6
  • Ticker
    BOVMV 5.35 06/15/19

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Bank of Valletta (BOV) è una banca maltese e società di servizi finanziari con sede a Santa Venera. È il fornitore di servizi finanziari più antico stabilito a Malta e uno dei più grandi. A partire ...
Bank of Valletta (BOV) è una banca maltese e società di servizi finanziari con sede a Santa Venera. È il fornitore di servizi finanziari più antico stabilito a Malta e uno dei più grandi. A partire dal 2014, la banca aveva 44 filiali, 6 centri aziendali regionali, una sede centrale e un braccio di gestione patrimoniale situati nelle Isole Maltesi. Ha uffici di rappresentanza in Australia (a Victoria), Belgio (a Bruxelles), Libia (a Tripoli) e Italia (a Milano).
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    50.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    50.000.000 EUR
Valore nominale
  • Valore nominale
    2.500 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    General Banking Purposes
    Tier 2 Capital - Non-specific
  • Collocamento
    The net proceeds from the issue of the Bonds will constitute Additional Own Funds (Tier II capital) of the Issuer in terms of the Banking Rule BR/03/2008 Own Funds of Credit Institutions Authorised under the Banking Act (Cap. 371 of the Laws of Malta) and will also be used by the Issuer to meet part of its general financing requirements.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

  • Altre

    ***

  • Cambio di controllo

    ***

  • Clausola di azione collettiva (CAC)

    ***

  • Clausola di default incrociato

    ***

  • Covenants finanziarie

    ***

  • Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata

    ***

  • Eventi di inadempienza

    ***

  • Limite di fusione aziendale

    ***

  • Limite di gravami

    ***

  • Limite di indebitamento

    ***

  • Limite di indebitamento per compagnie affiliate

    ***

  • Limite di investimenti

    ***

  • Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate

    ***

  • Limite di pagamenti riservati

    ***

  • Limite di stratificazione (anti-stratificazione)

    ***

  • Limite di svolgere attività commerciale

    ***

  • Limite di transazioni con le compagnie affiliate

    ***

  • Limite di vendita di attività

    ***

  • Limite di vendita di attività/retrolocazione

    ***

  • Rating Trigger

    ***

  • Sospensione/fall-away di covenant

    ***

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Notizie

23/05/2026 Nuova emissione: Bank of Valletta ha emesso una euro-obbligazione (XS3375198226) per EUR 300 Mln. in scadenza nel 2032.
Notizie societari

Identificatori

  • ISIN
    MT0000021262
  • Cbonds ID
    176469
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG00001C5W6
  • WKN
    A0U3HA
  • Ticker
    BOVMV 5.35 06/15/19
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Subordinated Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Subordinato
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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