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Bank of Valletta, 4.8% 27aug2018, EUR (FIGI BBG003240LR6, MT0000021288, WKN A1GUYS)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
55.400.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
27/08/2018
(-)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Malta
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Bank of Valletta MT0000021288 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 27/08/2018. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,8%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Malta. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 87% and 117%. La duration modificata è pari a 0,67 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 55.400.000 EUR e un importo in circolazione di 55.400.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - MT0000021288, FIGI - BBG003240LR6, CFI - DBFUFR, Ticker - BOVMV 4.8 08/27/18.
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