Bond Screener
OGK-2, 001P-01R (FIGI BBG00BDZ8L62, 4B02-01-65105-D-001P, ОГК2 Б1P1R, RU000A0JVYN4, WKN A19Q1V)
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Obbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
5.000.000.000 RUB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione OGK-2 RU000A0JVYN4 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 17/11/2020. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 87% and 118%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. Il G-spread è pari a 88,69 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 10 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 5.000.000.000 RUB e un importo in circolazione di 5.000.000.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni put incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che il portatore può rivenderla all’emittente a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A0JVYN4, FIGI - BBG00BDZ8L62, CFI - DBVXFB, Ticker - OGKBGR V6.95 11/17/20 1P1R.
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