Jubilee CLO 2018-XX, FRN 25jan2038, EUR (18-20X, ABS, CR) (FIGI RegS BBG01R0VT8P4, XS2951580930, WKN A3L69C)

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24.000.000 EUR

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Irlanda

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

24.000.000 EUR
Importo sul mercato

24.000.000 EUR
Equivalente in USD

27.327.480 USD
Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2951580930
Common Code RegS

295158093
CFI RegS

DAVXAR
FIGI RegS

BBG01R0VT8P4
Ticker

JUBIL 2018-20X CR

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Emittente

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Jubilee CLO 2018-XX
Nome completo del mutuatario/emittente

Jubilee CLO 2018-XX
Settore

Corporate
Settore industriale

Altre Istituzioni Finanziarie

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

24.000.000 EUR
Importo sul mercato

24.000.000 EUR
Volume nella richiesta per nominale non estinta

24.000.000 EUR
Equivalente in USD

27.327.480 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
Importo principale sul mercato

*** EUR
Multiplo intero

*** EUR
Valore nominale

1.000 EUR

Listing

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Tipo a tasso variabile

Floating rate

Tasso d'interesse di riferimento

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Cedola

***

Limite inferiore

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Inizio dello stacco delle cedole

***
Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

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Depositario

***, ***

Scambi e conversione

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Identificatori

ISIN RegS

XS2951580930
Cbonds ID

1765197
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

295158093
CFI RegS

DAVXAR
FIGI RegS

BBG01R0VT8P4
WKN RegS

A3L69C
Ticker

JUBIL 2018-20X CR
Tipologia di titolo della BCR

***

Ratings

Classificazione dell'emissione

Secured
Obbligazioni con cedola
CDO
Tasso variabile
Cartolarizzazione
Ammortizzato
Richiamabile
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

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