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Bank of Montreal, 4.82% 17oct2031, USD (FIGI BBG01Q7BG5X4)
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Eurobbligazioni, Trace-eligible, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
3.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Bank of Montreal è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 17/10/2031. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,82%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Canada. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 USD, un importo di collocamento di 3.000.000 USD e un importo in circolazione di 3.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG01Q7BG5X4, CFI - DTFUFR, Ticker - BMO 4.82 10/17/31 MTN.
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