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ABS Securitisation, 6.5% 20dec2026, EUR (FIGI RegS BBG01QXZW911, CH1392216730)
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Eurobbligazioni, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
80.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione ABS Securitisation CH1392216730 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Secured, con scadenza 20/12/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 6,5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 80.000.000 EUR e un importo in circolazione di 80.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH1392216730, FIGI - BBG01QXZW911, CFI - DAFSGB, Ticker - ABSCRT 6.5 12/20/26 EMTN.
