ICG Euro CLO 2022-1, FRN 15feb2038, EUR (22-1X, ABS, DR) (FIGI RegS BBG01R8WS189, XS2964654292, WKN A3L7J3)

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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, CDO, Secured

Status

In circolazione

Importo dell'emissione

28.000.000 EUR

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Irlanda

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

28.000.000 EUR
Importo sul mercato

28.000.000 EUR
Equivalente in USD

32.282.320 USD
Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2964654292
Common Code RegS

296465429
CFI RegS

DAVXAR
FIGI RegS

BBG01R8WS189
Ticker

ICGE 2022-1X DR

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Emittente

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ICG Euro CLO 2022-1
Nome completo del mutuatario/emittente

ICG Euro CLO 2022-1
Settore

Corporate
Settore industriale

Altre Istituzioni Finanziarie

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

28.000.000 EUR
Importo sul mercato

28.000.000 EUR
Volume nella richiesta per nominale non estinta

28.000.000 EUR
Equivalente in USD

32.282.320 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
Importo principale sul mercato

*** EUR
Multiplo intero

*** EUR
Valore nominale

1.000 EUR

Listing

Listing

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Tipo a tasso variabile

Floating rate

Tasso d'interesse di riferimento

3M EURIBOR

Cedola

***

Limite inferiore

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Inizio dello stacco delle cedole

***
Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***
Depositario

***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

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Identificatori

ISIN RegS

XS2964654292
Cbonds ID

1769651
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

296465429
CFI RegS

DAVXAR
FIGI RegS

BBG01R8WS189
WKN RegS

A3L7J3
Ticker

ICGE 2022-1X DR
Tipologia di titolo della BCR

***

Ratings

Classificazione dell'emissione

Secured
Obbligazioni con cedola
Bearer
CDO
Tasso variabile
Cartolarizzazione
Ammortizzato
Richiamabile
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

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