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Bayport Management, FRN 12jun2028, USD (FIGI BBG01RB43JH5, NO0013419457, WKN A3L7GV)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Obbligazioni estere, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
286.471.820 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Mauritania
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Bayport Management NO0013419457 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Secured, con scadenza 12/06/2028. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 1M SOFR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Mauritania. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1 USD, un importo di collocamento di 286.471.820 USD e un importo in circolazione di 286.471.820 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - NO0013419457, FIGI - BBG01RB43JH5, CFI - DBVGGR, Ticker - BAYPRT 4.35701 06/12/28.
