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Commonwealth Financing Authority, 3.743% 1jun2029, USD (2016A) (FIGI BBG00F13L9Q7)
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Obbligazioni
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
32.425.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Commonwealth Financing Authority è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Undefined, con scadenza 01/06/2029. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,74%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 82% and 111%. La duration modificata è pari a 2,38 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 52,36 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 79,19 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 5.000 USD, un importo di collocamento di 32.425.000 USD e un importo in circolazione di 32.425.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG00F13L9Q7, Ticker - PA CMNGEN 3.74 06/01/2029.
