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Banco Santander, 5.179% 19nov2025, USD (26) (FIGI BBG00BDMNNF0, WKN A19XNR)
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Eurobbligazioni, Trace-eligible, Subordinated Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
1.500.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Spagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Banco Santander è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 19/11/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5,18%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Spagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. Il G-spread è pari a 131,69 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 116,72 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 14 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 1.500.000.000 USD e un importo in circolazione di 1.500.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG00BDMNNF0, CFI - DBFUGR, Ticker - SANTAN 5.179 11/19/25.
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