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Samara Asset Group, FRN 5nov2029, EUR (FIGI BBG01QK25KQ6, NO0013364398, WKN A3L5RA)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Obbligazioni estere, Senior Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
20.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Malta
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Samara Asset Group NO0013364398 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Secured, con scadenza 05/11/2029. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Malta. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 83% and 113%. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 7 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 20.000.000 EUR e un importo in circolazione di 20.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - NO0013364398, FIGI - BBG01QK25KQ6, CFI - DBVSGR, Ticker - SAMRAA F 11/05/29.
