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Southern Water Services, 4.123% 23feb2043, GBP (FIGI RegS BBG01LKV0938, XS2772125790)

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Importo dell'emissione
20.000.000 GBP
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Southern Water Services
Segnalazione IFRS
Guarantor SWS Group Holdings Ltd
Guarantor SWS Holdings Ltd
  • Volume del collocamento
    20.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    20.000.000 GBP
  • Equivalente in USD
    26.850.000 USD
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    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS2772125790
  • Common Code RegS
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  • CFI RegS
    DTFNFB
  • FIGI RegS
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  • Ticker
    SWSFIN 4.123 02/23/43 EMTN
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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    20.000.000 GBP
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    20.000.000 GBP
  • Equivalente in USD
    26.850.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 GBP
  • Importo principale sul mercato
    *** GBP
  • Multiplo intero
    *** GBP
  • Valore nominale
    1.000 GBP
Listing
  • Listing

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  • Indicizzazione
    Linked to UK CPI
  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Sustainability Project
  • Collocamento
    Sustainability Project
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Notizie

11/05/2026 Nuova emissione: Southern Water Services ha emesso una euro-obbligazione (XS3368929702) con cedola al 6.875% per GBP 300 Mln. in scadenza nel 2034.
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2026
I trim. ingl.
2025
I trim. ingl.
III trim. ingl.
2024
I trim. ingl.
III trim. ingl.
2023
I trim. ingl.
III trim. ingl.
2022
I trim. ingl.
III trim. ingl.
2021
I trim. ingl.
III trim. ingl.
2020
I trim. ingl.
III trim. ingl.
2019
I trim. ingl.
III trim. ingl.
2018
I trim. ingl.
III trim. ingl.
2017
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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2772125790
  • Cbonds ID
    1772997
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    277212579
  • CFI RegS
    DTFNFB
  • FIGI RegS
    BBG01LKV0938
  • Ticker
    SWSFIN 4.123 02/23/43 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Redemption Linked
  • Sustainability Bonds
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
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  • Obbligazioni commerciali
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