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AK Altynalmas, 8% 26dec2027, USD (FIGI BBG01ZQV4CF7, KZ2C00012953)
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Obbligazioni
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
55.204.500 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Kazakistan
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione AK Altynalmas KZ2C00012953 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Undefined, con scadenza 26/12/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 8%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Kazakistan. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 86% and 116%. La duration modificata è pari a 1,09 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 272,66 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 260,98 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 USD, un importo di collocamento di 55.763.100 USD e un importo in circolazione di 55.204.500 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - KZ2C00012953, FIGI - BBG01ZQV4CF7, CFI - DBFXFR, Ticker - ALMS 8 12/26/27.
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