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Punch Taverns Finance, 7.32% 15oct2025, GBP (FIGI BBG000087CS7, XS0179610125, WKN A0AAFX)

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Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
115.112.000 GBP
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    300.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    115.112.000 GBP
  • Minimo lotto commerciale
    1.000 GBP
  • ISIN
    XS0179610125
  • Common Code
    017961012
  • CFI
    DAVXBB
  • FIGI
    BBG000087CS7
  • Ticker
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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    Punch Taverns Finance
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    Punch Taverns Finance
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    300.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    115.112.000 GBP
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    1.000 GBP
  • Importo principale sul mercato
    *** GBP
  • Multiplo intero
    *** GBP
  • Valore nominale
    1.000 GBP
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Refinance
  • Collocamento
    The net proceeds from the issuance of the Refinancing Notes (after deduction of selling concessions and management and underwriting commissions) will be ?958,968,750. The net proceeds of the Refinancing Notes will be applied by the Issuer as follows: (i) ?105,987,115 to redeem in full the outstanding PTF Existing Floating Rate Notes; (ii) ?170,703,821 to acquire from PFII the benefit of the PFII IBFA (such amount being sufficient to redeem in full the PFII Floating Rate Notes which will be outstanding on 28 December 2003, such date being their next interest payment date (pending such time such funds will be held in an account with the Escrow Agent on trust for the holders of the PFII Floating Rate Notes pursuant to the terms of a deed of escrow between inter alios PFII and the Escrow Agent (the PFII Deed of Escrow, and together with the PTF Deed of Escrow, the Deeds of Escrow); and (iii) the remainder to be advanced to the Borrower upon satisfaction of certain conditions precedent (as described in Summary of Principal Documents – Issuer/Borrower Facility Agreements) pursuant to the Issuer/Borrower Facility Agreements by way of the Refinancing Term Facilities.

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Identificatori

  • ISIN
    XS0179610125
  • Cbonds ID
    177483
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    017961012
  • CFI
    DAVXBB
  • FIGI
    BBG000087CS7
  • WKN
    A0AAFX
  • Ticker
    PUNTAV 7.32 10/15/25 A2F
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
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