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City National Bank, 4.25% 30sep2025, USD (FIGI BBG01PGFVMK7)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
70.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione City National Bank è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 30/09/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,25%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 USD, un importo di collocamento di 70.000.000 USD e un importo in circolazione di 70.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG01PGFVMK7, CFI - DBFUFR, Ticker - CNBBNK 4.25 09/30/25.
