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Council of Europe Development Bank, 4.375% 9jan2028, GBP (FIGI RegS BBG01RKZT9L5, XS2972982917, WKN A3L7R8)

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Emissione | Emittente
Emittente
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    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
375.000.000 GBP
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Francia
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    375.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    375.000.000 GBP
  • Equivalente in USD
    503.437.500 USD
  • Minimo lotto commerciale
    1.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS2972982917
  • Common Code RegS
    297298291
  • CFI RegS
    DTFCFB
  • FIGI RegS
    BBG01RKZT9L5
  • Ticker
    COE 4.375 01/09/28 EMTN
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    Council of Europe Development Bank
  • Settore
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    375.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    375.000.000 GBP
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    375.000.000 GBP
  • Equivalente in USD
    503.437.500 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    1.000 GBP
  • Importo principale sul mercato
    *** GBP
  • Multiplo intero
    *** GBP
  • Valore nominale
    1.000 GBP
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    ***
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    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
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    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

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Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Aste e riaperture

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Importo dell'emissione al collocamento
    *** GBP
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Social Project
  • Collocamento
    Social Purpose
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2025
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2024
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2023
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2020
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2018
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2017
II trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2972982917
  • Cbonds ID
    1775123
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    297298291
  • CFI RegS
    DTFCFB
  • FIGI RegS
    BBG01RKZT9L5
  • WKN RegS
    A3L7R8
  • Ticker
    COE 4.375 01/09/28 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

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  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Social Bonds
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
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  • Sukuk
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