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Council of Europe Development Bank, 2.28% 14jan2027, CNY (FIGI BBG01RMHZYQ6, XS2975299608)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
2.200.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Francia
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Council of Europe Development Bank XS2975299608 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 14/01/2027. L’obbligazione prevede una cedola del 2,28% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Francia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 CNY, un importo di collocamento di 2.200.000.000 CNY e un importo in circolazione di 2.200.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2975299608, FIGI - BBG01RMHZYQ6, CFI - DTFCFB, Common Code - 297529960, Ticker - COE 2.28 01/14/27 EMTN.
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