Bond Screener
Asian Development Bank (ADB), 2.8% 15jan2032, EUR (1712-00-1) (FIGI BBG01RMZQTJ5, XS2974146156, WKN A3L726)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
L’obbligazione Asian Development Bank (ADB) XS2974146156 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 15/01/2032. L’obbligazione prevede una cedola del 2,8% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Filippine. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 81% and 110%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,03% and 0,04%. La duration modificata è pari a 4,71 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 32,05 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 39,54 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 12 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 1.750.000.000 EUR e un importo in circolazione di 1.750.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2974146156, FIGI - BBG01RMZQTJ5, CFI - DTFCFR, Common Code - 297414615, Ticker - ASIA 2.8 01/15/32 EMTN.
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