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Balise Springs, 8% 11oct2026, GBP (FIGI BBG0135L9FV3, GB00BNKJBG03, WKN A3KXRE)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
25.000.000 GBP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Balise Springs GB00BNKJBG03 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 11/10/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 8%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1 GBP, un importo di collocamento di 25.000.000 GBP e un importo in circolazione di 25.000.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - GB00BNKJBG03, FIGI - BBG0135L9FV3, CFI - DTFSFR, Ticker - BALISE 8 10/11/26 EMTN.
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